有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間末 平成25年12月26日現在 | 第2特定期間末 平成26年 6 月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,836,847 | 5,980,038 |
| 親投資信託受益証券 | 721,794,024 | 636,747,667 |
| 未収入金 | - | 52,061 |
| 未収利息 | 9 | 6 |
| 流動資産合計 | 728,630,880 | 642,779,772 |
| 資産合計 | 728,630,880 | 642,779,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,888,760 | 3,407,406 |
| 未払受託者報酬 | 25,867 | 23,970 |
| 未払委託者報酬 | 743,653 | 689,039 |
| その他未払費用 | 2,577 | 2,386 |
| 流動負債合計 | 4,660,857 | 4,122,801 |
| 負債合計 | 4,660,857 | 4,122,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 777,752,061 | 681,481,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,782,038 | △42,824,304 |
| (分配準備積立金) | 4,042,950 | 4,214,294 |
| 元本等合計 | 723,970,023 | 638,656,971 |
| 純資産合計 | 723,970,023 | 638,656,971 |
| 負債純資産合計 | 728,630,880 | 642,779,772 |
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