有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間末 (平成26年 6 月26日現在) | 第3特定期間末 (平成26年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,980,038 | 7,180,992 |
| 親投資信託受益証券 | 636,747,667 | 687,816,015 |
| 未収入金 | 52,061 | - |
| 未収利息 | 6 | 8 |
| 流動資産合計 | 642,779,772 | 694,997,015 |
| 資産合計 | 642,779,772 | 694,997,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,407,406 | 3,315,332 |
| 未払解約金 | - | 1,060,721 |
| 未払受託者報酬 | 23,970 | 24,589 |
| 未払委託者報酬 | 689,039 | 706,989 |
| その他未払費用 | 2,386 | 2,450 |
| 流動負債合計 | 4,122,801 | 5,110,081 |
| 負債合計 | 4,122,801 | 5,110,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 681,481,275 | 663,066,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,824,304 | 26,820,435 |
| (分配準備積立金) | 4,214,294 | 65,809,256 |
| 元本等合計 | 638,656,971 | 689,886,934 |
| 純資産合計 | 638,656,971 | 689,886,934 |
| 負債純資産合計 | 642,779,772 | 694,997,015 |
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