有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 652,893,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,036,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 651,856,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 683,049,719 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,543 | 円 |
(参考)
トルコ債券オープン マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 705,743,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,753,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 703,990,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 685,701,964 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,267 | 円 |
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