有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)
トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 653,823,105 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 653,728,512 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 645,446,531 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,128 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
トルコ債券オープン マザーファンド
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 748,943,247 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,757,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 712,186,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 629,707,747 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,310 | 円 |
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