有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)

①【純資産の推移】
平成26年 7月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年12月26日)	723	740	9,308	9,508
第2特定期間	(平成26年 6月26日)	638	661	9,372	9,672
	平成25年 7月末日	591	―	9,610	―
	8月末日	665	―	8,944	―
	9月末日	780	―	9,108	―
	10月末日	827	―	9,553	―
	11月末日	742	―	9,602	―
	12月末日	700	―	8,994	―
	平成26年 1月末日	655	―	8,326	―
	2月末日	638	―	8,462	―
	3月末日	706	―	8,725	―
	4月末日	682	―	9,190	―
	5月末日	662	―	9,471	―
	6月末日	634	―	9,352	―
	7月末日	651	―	9,543	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。