有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)

①【純資産の推移】
トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
平成27年 1月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年12月26日)	723	740	9,308	9,508
第2特定期間	(平成26年 6月26日)	638	661	9,372	9,672
第3特定期間	(平成26年12月26日)	689	709	10,404	10,704
	平成26年 1月末日	655	―	8,326	―
	2月末日	638	―	8,462	―
	3月末日	706	―	8,725	―
	4月末日	682	―	9,190	―
	5月末日	662	―	9,471	―
	6月末日	634	―	9,352	―
	7月末日	651	―	9,543	―
	8月末日	629	―	9,324	―
	9月末日	638	―	9,138	―
	10月末日	687	―	9,777	―
	11月末日	702	―	10,803	―
	12月末日	692	―	10,445	―
	平成27年 1月末日	653	―	10,128	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。