カタール・アブダビ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,910,443 | 141,393,653 |
| 親投資信託受益証券 | 1,253,438,317 | 1,311,091,275 |
| 未収利息 | 15 | 116 |
| 流動資産計 | 1,272,348,775 | 1,452,485,044 |
| 資産の部合計 | 1,272,348,775 | 1,452,485,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 102,756,270 |
| 未払解約金 | － | 1,331,279 |
| 未払受託者報酬 | 311,445 | 448,556 |
| 未払委託者報酬 | 7,526,515 | 10,840,049 |
| その他未払費用 | 1,717,102 | 1,327,358 |
| 流動負債計 | 9,555,062 | 116,703,512 |
| 負債の部合計 | 9,555,062 | 116,703,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,044,382,089 | 1,027,562,700 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,411,624 | 308,218,832 |
| （分配準備積立金） | 218,331,207 | 275,822,452 |
| 元本等合計 | 1,262,793,713 | 1,335,781,532 |
| 純資産の部合計 | 1,262,793,713 | 1,335,781,532 |
| 負債・純資産合計 | 1,272,348,775 | 1,452,485,044 |
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