カタール・アブダビ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,393,653 | 138,469,772 |
| 親投資信託受益証券 | 1,311,091,275 | 1,255,999,951 |
| 未収利息 | 116 | 37 |
| 流動資産計 | 1,452,485,044 | 1,394,469,760 |
| 資産の部合計 | 1,452,485,044 | 1,394,469,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 102,756,270 | 100,431,911 |
| 未払解約金 | 1,331,279 | 82,243 |
| 未払受託者報酬 | 448,556 | 476,165 |
| 未払委託者報酬 | 10,840,049 | 11,507,259 |
| その他未払費用 | 1,327,358 | 1,412,206 |
| 流動負債計 | 116,703,512 | 113,909,784 |
| 負債の部合計 | 116,703,512 | 113,909,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,027,562,700 | 1,004,319,113 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 308,218,832 | 276,240,863 |
| （分配準備積立金） | 275,822,452 | 233,080,698 |
| 元本等合計 | 1,335,781,532 | 1,280,559,976 |
| 純資産の部合計 | 1,335,781,532 | 1,280,559,976 |
| 負債・純資産合計 | 1,452,485,044 | 1,394,469,760 |
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