カタール・アブダビ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月17日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,741,172 | 37,088,609 |
| 親投資信託受益証券 | 856,516,787 | 779,355,812 |
| 未収入金 | － | 231,344 |
| 未収利息 | 15 | － |
| 流動資産計 | 912,257,974 | 816,675,765 |
| 資産の部合計 | 912,257,974 | 816,675,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,223,416 | 10,601,000 |
| 未払受託者報酬 | 378,803 | 269,318 |
| 未払委託者報酬 | 9,154,280 | 6,508,419 |
| その他未払費用 | 1,498,264 | 1,334,019 |
| 流動負債計 | 15,254,763 | 18,712,756 |
| 負債の部合計 | 15,254,763 | 18,712,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 920,623,872 | 798,749,877 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,620,661 | -786,868 |
| （分配準備積立金） | 310,276,352 | 295,176,107 |
| 元本等合計 | 897,003,211 | 797,963,009 |
| 純資産の部合計 | 897,003,211 | 797,963,009 |
| 負債・純資産合計 | 912,257,974 | 816,675,765 |
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