カタール・アブダビ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 120,040,974 |
| コール・ローン | 37,088,609 | － |
| 親投資信託受益証券 | 779,355,812 | 633,374,948 |
| 未収入金 | 231,344 | － |
| 流動資産計 | 816,675,765 | 753,415,922 |
| 資産の部合計 | 816,675,765 | 753,415,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 34,827,190 |
| 未払解約金 | 10,601,000 | 71,990 |
| 未払受託者報酬 | 269,318 | 238,382 |
| 未払委託者報酬 | 6,508,419 | 5,760,894 |
| その他未払費用 | 1,334,019 | 1,306,373 |
| 流動負債計 | 18,712,756 | 42,204,829 |
| 負債の部合計 | 18,712,756 | 42,204,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 798,749,877 | 696,543,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -786,868 | 14,667,278 |
| （分配準備積立金） | 295,176,107 | 223,286,549 |
| 元本等合計 | 797,963,009 | 711,211,093 |
| 純資産の部合計 | 797,963,009 | 711,211,093 |
| 負債・純資産合計 | 816,675,765 | 753,415,922 |
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