カタール・アブダビ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 120,040,974 | 28,402,188 |
| 親投資信託受益証券 | 633,374,948 | 607,506,839 |
| 流動資産計 | 753,415,922 | 635,909,027 |
| 資産の部合計 | 753,415,922 | 635,909,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,827,190 | － |
| 未払解約金 | 71,990 | 1,859,400 |
| 未払受託者報酬 | 238,382 | 215,526 |
| 未払委託者報酬 | 5,760,894 | 5,208,449 |
| その他未払費用 | 1,306,373 | 1,184,021 |
| 流動負債計 | 42,204,829 | 8,467,396 |
| 負債の部合計 | 42,204,829 | 8,467,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 696,543,815 | 656,921,466 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,667,278 | -29,479,835 |
| （分配準備積立金） | 223,286,549 | 228,260,657 |
| 元本等合計 | 711,211,093 | 627,441,631 |
| 純資産の部合計 | 711,211,093 | 627,441,631 |
| 負債・純資産合計 | 753,415,922 | 635,909,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
