カタール・アブダビ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月15日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 25,502,733 | 19,727,580 |
| 親投資信託受益証券 | 422,220,649 | 336,698,732 |
| 流動資産計 | 447,723,382 | 356,426,312 |
| 資産の部合計 | 447,723,382 | 356,426,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,315,568 | 1,718,005 |
| 未払受託者報酬 | 151,333 | 119,454 |
| 未払委託者報酬 | 3,657,130 | 2,886,710 |
| その他未払費用 | 1,198,226 | 1,205,301 |
| 流動負債計 | 6,322,257 | 5,929,470 |
| 負債の部合計 | 6,322,257 | 5,929,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 432,573,575 | 408,178,006 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,827,550 | -57,681,164 |
| （分配準備積立金） | 169,986,586 | 171,033,964 |
| 元本等合計 | 441,401,125 | 350,496,842 |
| 純資産の部合計 | 441,401,125 | 350,496,842 |
| 負債・純資産合計 | 447,723,382 | 356,426,312 |
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