カタール・アブダビ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,727,580 | 30,807,348 |
| 親投資信託受益証券 | 336,698,732 | 334,781,219 |
| 流動資産計 | 356,426,312 | 365,588,567 |
| 資産の部合計 | 356,426,312 | 365,588,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,718,005 | 139,226 |
| 未払受託者報酬 | 119,454 | 116,664 |
| 未払委託者報酬 | 2,886,710 | 2,819,271 |
| その他未払費用 | 1,205,301 | 1,151,840 |
| 流動負債計 | 5,929,470 | 4,227,001 |
| 負債の部合計 | 5,929,470 | 4,227,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 408,178,006 | 371,621,553 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,681,164 | -10,259,987 |
| （分配準備積立金） | 171,033,964 | 155,273,156 |
| 元本等合計 | 350,496,842 | 361,361,566 |
| 純資産の部合計 | 350,496,842 | 361,361,566 |
| 負債・純資産合計 | 356,426,312 | 365,588,567 |
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