カタール・アブダビ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,807,348 | 31,980,200 |
| 親投資信託受益証券 | 334,781,219 | 376,387,789 |
| 流動資産計 | 365,588,567 | 408,367,989 |
| 資産の部合計 | 365,588,567 | 408,367,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 10,528,160 |
| 未払解約金 | 139,226 | 1,249,827 |
| 未払受託者報酬 | 116,664 | 127,335 |
| 未払委託者報酬 | 2,819,271 | 3,077,243 |
| その他未払費用 | 1,151,840 | 1,131,242 |
| 流動負債計 | 4,227,001 | 16,113,807 |
| 負債の部合計 | 4,227,001 | 16,113,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 371,621,553 | 350,938,689 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,259,987 | 41,315,493 |
| （分配準備積立金） | 155,273,156 | 136,736,413 |
| 元本等合計 | 361,361,566 | 392,254,182 |
| 純資産の部合計 | 361,361,566 | 392,254,182 |
| 負債・純資産合計 | 365,588,567 | 408,367,989 |
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