カタール・アブダビ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 31,980,200 | 28,815,564 |
| 親投資信託受益証券 | 376,387,789 | 467,337,007 |
| 流動資産計 | 408,367,989 | 496,152,571 |
| 資産の部合計 | 408,367,989 | 496,152,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,528,160 | 3,622,520 |
| 未払解約金 | 1,249,827 | 8,090,688 |
| 未払受託者報酬 | 127,335 | 141,204 |
| 未払委託者報酬 | 3,077,243 | 3,412,440 |
| その他未払費用 | 1,131,242 | 1,208,351 |
| 流動負債計 | 16,113,807 | 16,475,203 |
| 負債の部合計 | 16,113,807 | 16,475,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 350,938,689 | 362,252,086 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,315,493 | 117,425,282 |
| （分配準備積立金） | 136,736,413 | 97,837,710 |
| 元本等合計 | 392,254,182 | 479,677,368 |
| 純資産の部合計 | 392,254,182 | 479,677,368 |
| 負債・純資産合計 | 408,367,989 | 496,152,571 |
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