カタール・アブダビ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28,815,564 | 69,355,323 |
| 親投資信託受益証券 | 467,337,007 | 639,308,397 |
| 流動資産計 | 496,152,571 | 708,663,720 |
| 資産の部合計 | 496,152,571 | 708,663,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,622,520 | 13,271,540 |
| 未払解約金 | 8,090,688 | 23,301,700 |
| 未払受託者報酬 | 141,204 | 278,280 |
| 未払委託者報酬 | 3,412,440 | 6,725,005 |
| その他未払費用 | 1,208,351 | 1,185,248 |
| 流動負債計 | 16,475,203 | 44,761,773 |
| 負債の部合計 | 16,475,203 | 44,761,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 362,252,086 | 442,384,696 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,425,282 | 221,517,251 |
| （分配準備積立金） | 97,837,710 | 30,049,821 |
| 元本等合計 | 479,677,368 | 663,901,947 |
| 純資産の部合計 | 479,677,368 | 663,901,947 |
| 負債・純資産合計 | 496,152,571 | 708,663,720 |
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