有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月30日-平成26年1月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

(平成26年1月15日現在)
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	日本円	カタール・アブダビ株式 マザーファンド	1,074,805,623	1,253,438,317	―
	計	銘柄数:1 組入時価比率:99.30%	1,074,805,623	1,253,438,317 100.00%	―
合計				1,253,438,317	―

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および小計欄の合計金額に対する比率であります。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは「カタール・アブダビ株式マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
当ファンドの投資対象ファンドの状況は、以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

カタール・アブダビ株式マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		(平成26年1月15日現在)
		金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		21,082,649
コール・ローン		13,960,993
株式		1,219,550,216
未収利息		11
流動資産合計		1,254,593,869
資産合計		1,254,593,869
純資産の部
元本等
元本		1,075,755,623
剰余金
期末剰余金		178,838,246
剰余金合計		178,838,246
元本等合計		1,254,593,869
純資産合計		1,254,593,869
負債・純資産合計		1,254,593,869

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 平成25年 7月30日 至 平成26年 1月15日
1.	有価証券の評価基準および方法	株式 移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引所が発表する基準値段、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益・費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	マザーファンドの計算期間 当マザーファンドの計算期間は原則として毎年6月11日から翌年6月10日までとしております。 ただし、第1計算期間は、平成25年6月11日(設定日)から平成26年6月10日までとなります。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成26年1月15日現在)
1.	期首元本額	950,000円
	期中追加設定元本額	1,083,448,666円
	期中一部解約元本額	8,643,043円
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額	-円
3.	当該計算期間末日における受益権の総数	1,075,755,623口

(有価証券に関する注記)

種類	自 平成25年 7月30日 至 平成26年 1月15日
	貸借対照表計上額(円)	当マザーファンド計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	1,219,550,216	168,415,456
合計	1,219,550,216	168,415,456

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

	平成26年1月15日現在
1口当たり純資産額	1.1662円
(1万口当たり純資産額)	(11,662円)

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(ア)株式

(平成26年1月15日現在)
種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	カタールリアル	GULF INTERNATIONAL SERVICES	31,000	71.00	2,201,000.00
		QATAR FUEL CO	3,700	287.00	1,061,900.00
		QATARI INVESTORS GROUP	41,000	50.80	2,082,800.00
		INDUSTRIES QATAR	19,700	178.00	3,506,600.00
		GULF WAREHOUSING COMPANY	2,000	41.20	82,400.00
		QATAR NAVIGATION	9,000	91.40	822,600.00
		MEDICARE GROUP	18,000	54.00	972,000.00
		MASRAF AL RAYAN	25,000	34.80	870,000.00
		QATAR NATIONAL BANK	30,000	181.70	5,451,000.00
		UNITED DEVELOPMENT CO	40,000	23.10	924,000.00
		OOREDOO QSC	13,300	141.80	1,885,940.00
		VODAFONE QATAR	33,000	11.19	369,270.00
	計	銘柄数:12			20,229,510.00
					(579,777,756)
		組入時価比率:46.2%			47.5%
	UAEディルハム	DANA GAS	2,069,000	0.97	2,006,930.00
		RAS AL KHAIMAH CERAMICS	250,000	3.21	802,500.00
		AGTHIA GROUP PJSC	162,000	4.30	696,600.00
		GULF PHARMACEUTICAL IND-JULP	18,000	3.44	61,920.00
		ABU DHABI COMMERCIAL BANK	439,000	6.75	2,963,250.00
		BANK OF SHARJAH	89,000	2.05	182,450.00
		FIRST GULF BANK	284,000	18.85	5,353,400.00
		NATIONAL BANK OF ABU DHABI	204,000	15.00	3,060,000.00
		NATIONAL BANK OF RAS AL-KHAI	174,000	7.43	1,292,820.00
		UNION NATIONAL BANK/ABU DHAB	341,000	6.10	2,080,100.00
		WAHA CAPITAL PJSC	250,000	2.25	562,500.00
		ALDAR PROPERTIES PJSC	980,000	2.91	2,851,800.00
		RAK PROPERTIES PJSC	500,000	1.21	605,000.00
	計	銘柄数:13			22,519,270.00
					(639,772,460)
		組入時価比率:51.0%			52.5%
	合計				1,219,550,216
					(1,219,550,216)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。