有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

(令和3年7月15日現在)
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	日本円	カタール・アブダビ株式 マザーファンド	227,342,226	376,387,789	-
	合計	銘柄数:1 組入時価比率:96.0%	227,342,226	376,387,789 100.0%	-
合計				376,387,789	-

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および小計欄の合計金額に対する比率であります。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは「カタール・アブダビ株式マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
当ファンドの投資対象ファンドの状況は、以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

カタール・アブダビ株式マザーファンド

(1)貸借対照表

(単位:円)
区分	(令和3年1月15日現在)	(令和3年7月15日現在)
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	10,814,879	11,382,062
金銭信託	2,085,445	6,106,653
株式	321,891,711	358,906,728
流動資産合計	334,792,035	376,395,443
資産合計	334,792,035	376,395,443
負債の部
流動負債
その他未払費用	344	526
流動負債合計	344	526
負債合計	344	526
純資産の部
元本等
元本	243,300,305	227,342,226
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	91,491,386	149,052,691
元本等合計	334,791,691	376,394,917
純資産合計	334,791,691	376,394,917
負債純資産合計	334,792,035	376,395,443

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和3年1月16日 至 令和3年7月15日
1.	有価証券の評価基準および方法	株式 移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引所が発表する基準値段、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益・費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	マザーファンドの計算期間 当マザーファンドの計算期間は原則として毎年6月11日から翌年6月10日までとしております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(令和3年1月15日現在)	(令和3年7月15日現在)
1.	期首元本額	282,275,933円	243,300,305円
	期中追加設定元本額	-円	-円
	期中一部解約元本額	38,975,628円	15,958,079円
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額	-円	-円
3.	当該計算期間末日における受益権の総数	243,300,305口	227,342,226口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 令和2年7月16日 至 令和3年1月15日	自 令和3年1月16日 至 令和3年7月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び 当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「運用資産の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて市場リスク、価格変動リスクや為替変動リスク等があります。	同左
3.金融商品に係る リスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、管理部では、運用に関するリスク管理を行っております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(令和3年1月15日現在)	(令和3年7月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価 及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	①有価証券(株式) 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「運用資産の評価基準及び評価方法」に記載しております。	①有価証券(株式) 同左
	②デリバティブ取引 該当事項はありません。 ③上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	②デリバティブ取引 同左 ③上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(自 2020年7月16日 至 2021年1月15日)
(単位:円)
種類	当マザーファンド計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	55,702,769
合計	55,702,769

(自 2021年1月16日 至 2021年7月15日)
(単位:円)
種類	当マザーファンド計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△6,031,788
合計	△6,031,788

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

	(令和3年1月15日現在)	(令和3年7月15日現在)
1口当たり純資産額	1.3760円	1.6556円
(1万口当たり純資産額)	(13,760円)	(16,556円)

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(ア)株式

(令和3年7月15日現在)
種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	カタールリアル	QATAR FUEL CO	47,000	17.78	835,660.00
		INDUSTRIES QATAR	40,000	13.36	534,400.00
		MASRAF AL RAYAN	100,000	4.43	443,000.00
		QATAR ISLAMIC BANK	35,000	17.10	598,500.00
		QATAR NATIONAL BANK	71,500	18.08	1,292,720.00
		BARWA REAL ESTATE CO	60,000	3.09	185,520.00
		EZDAN HOLDING GROUP	300,000	1.63	489,300.00
	計	銘柄数:7	653,500		4,379,100.00
					(131,197,836)
		組入時価比率:34.9%			36.6%
	UAEディルハム	DANA GAS	660,000	0.81	538,560.00
		AGTHIA GROUP PJSC	50,000	6.28	314,000.00
		ABU DHABI COMMERCIAL BANK	215,000	6.82	1,466,300.00
		FIRST ABU DHABI BANK PJSC	170,000	16.40	2,788,000.00
		ALDAR PROPERTIES PJSC	150,000	3.84	576,000.00
		EMIRATES TELECOM GROUP CO PJSC	85,000	22.50	1,912,500.00
	計	銘柄数:6	1,330,000		7,595,360.00
					(227,708,892)
		組入時価比率:60.5%			63.4%
	合計		1,983,500		358,906,728
					(358,906,728)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳
種類	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
カタールリアル	株式7銘柄	34.9%	36.6%
UAE ディルハム	株式6銘柄	60.5%	63.4%

②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。