有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月30日-平成26年1月15日)

(3)【信託報酬等】
① 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年率1.6308%(税抜 1.51%)
信託報酬の配分は、次の通りとなります。

	委託会社	販売会社	受託会社
	年率0.702% (税抜 0.65%)	年率0.864% (税抜 0.80%)	年率0.0648% (税抜 0.06%)

② 上記①の信託報酬額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社に対する信託報酬は、ファンドから受託会社に対して支払われます。