スマート・アロケーション・Dガードの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,054,412 |
| 親投資信託受益証券 | 152,495,417 |
| 流動資産計 | 154,549,829 |
| 資産の部合計 | 154,549,829 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 21,833 |
| 未払委託者報酬 | 524,684 |
| その他未払費用 | 3,279 |
| 流動負債計 | 549,796 |
| 負債の部合計 | 549,796 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 144,929,040 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,070,993 |
| （分配準備積立金） | 5,626,749 |
| 元本等合計 | 154,000,033 |
| 純資産の部合計 | 154,000,033 |
| 負債・純資産合計 | 154,549,829 |
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