スマート・アロケーション・Dガードの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月31日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月8日 | 2015年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,054,412 | 6,317,625 |
| 親投資信託受益証券 | 152,495,417 | 342,620,544 |
| 未収入金 | － | 1,014,000 |
| 流動資産計 | 154,549,829 | 349,952,169 |
| 資産の部合計 | 154,549,829 | 349,952,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,979,727 |
| 未払受託者報酬 | 21,833 | 93,748 |
| 未払委託者報酬 | 524,684 | 2,251,192 |
| その他未払費用 | 3,279 | 14,105 |
| 流動負債計 | 549,796 | 4,338,772 |
| 負債の部合計 | 549,796 | 4,338,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 144,929,040 | 316,660,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,070,993 | 28,952,473 |
| （分配準備積立金） | 5,626,749 | 7,796,807 |
| 元本等合計 | 154,000,033 | 345,613,397 |
| 純資産の部合計 | 154,000,033 | 345,613,397 |
| 負債・純資産合計 | 154,549,829 | 349,952,169 |
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