スマート・アロケーション・Dガードの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月2日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月8日 | 2016年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,317,625 | 166,307,118 |
| 親投資信託受益証券 | 342,620,544 | 303,029,640 |
| 未収入金 | 1,014,000 | － |
| 流動資産計 | 349,952,169 | 469,336,758 |
| 資産の部合計 | 349,952,169 | 469,336,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,979,727 | － |
| 未払受託者報酬 | 93,748 | 124,798 |
| 未払委託者報酬 | 2,251,192 | 2,996,328 |
| その他未払費用 | 14,105 | 19,131 |
| 流動負債計 | 4,338,772 | 3,140,257 |
| 負債の部合計 | 4,338,772 | 3,140,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 316,660,924 | 450,001,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,952,473 | 16,194,813 |
| （分配準備積立金） | 7,796,807 | 6,742,877 |
| 元本等合計 | 345,613,397 | 466,196,501 |
| 純資産の部合計 | 345,613,397 | 466,196,501 |
| 負債・純資産合計 | 349,952,169 | 469,336,758 |
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