スマート・アロケーション・Dガードの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月1日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2017年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 166,307,118 | 71,507,818 |
| 親投資信託受益証券 | 303,029,640 | 269,395,256 |
| 流動資産計 | 469,336,758 | 340,903,074 |
| 資産の部合計 | 469,336,758 | 340,903,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 124,798 | 92,026 |
| 未払委託者報酬 | 2,996,328 | 2,209,427 |
| その他未払費用 | 19,131 | 14,036 |
| 流動負債計 | 3,140,257 | 2,315,489 |
| 負債の部合計 | 3,140,257 | 2,315,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 450,001,688 | 332,307,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,194,813 | 6,279,993 |
| （分配準備積立金） | 6,742,877 | 4,543,149 |
| 元本等合計 | 466,196,501 | 338,587,585 |
| 純資産の部合計 | 466,196,501 | 338,587,585 |
| 負債・純資産合計 | 469,336,758 | 340,903,074 |
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