スマート・アロケーション・Dガードの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月1日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2018年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,507,818 | 52,721,691 |
| 親投資信託受益証券 | 269,395,256 | 194,942,802 |
| 流動資産計 | 340,903,074 | 247,664,493 |
| 資産の部合計 | 340,903,074 | 247,664,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 92,026 | 69,538 |
| 未払委託者報酬 | 2,209,427 | 1,670,009 |
| その他未払費用 | 14,036 | 10,818 |
| 流動負債計 | 2,315,489 | 1,750,365 |
| 負債の部合計 | 2,315,489 | 1,750,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 332,307,592 | 240,062,327 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,279,993 | 5,851,801 |
| （分配準備積立金） | 4,543,149 | 3,064,700 |
| 元本等合計 | 338,587,585 | 245,914,128 |
| 純資産の部合計 | 338,587,585 | 245,914,128 |
| 負債・純資産合計 | 340,903,074 | 247,664,493 |
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