スマート・アロケーション・Dガードの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月1日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2019年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,721,691 | 2,598,320 |
| 親投資信託受益証券 | 194,942,802 | 167,546,628 |
| 未収入金 | － | 514,000 |
| 流動資産計 | 247,664,493 | 170,658,948 |
| 資産の部合計 | 247,664,493 | 170,658,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 478,897 |
| 未払受託者報酬 | 69,538 | 47,292 |
| 未払委託者報酬 | 1,670,009 | 1,135,924 |
| その他未払費用 | 10,818 | 6,987 |
| 流動負債計 | 1,750,365 | 1,669,100 |
| 負債の部合計 | 1,750,365 | 1,669,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 240,062,327 | 166,802,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,851,801 | 2,187,498 |
| （分配準備積立金） | 3,064,700 | 2,018,979 |
| 元本等合計 | 245,914,128 | 168,989,848 |
| 純資産の部合計 | 245,914,128 | 168,989,848 |
| 負債・純資産合計 | 247,664,493 | 170,658,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
