スマート・アロケーション・Dガードの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月31日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2020年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,598,320 | 46,185,565 |
| 親投資信託受益証券 | 167,546,628 | 84,032,895 |
| 未収入金 | 514,000 | － |
| 流動資産計 | 170,658,948 | 130,218,460 |
| 資産の部合計 | 170,658,948 | 130,218,460 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 478,897 | － |
| 未払受託者報酬 | 47,292 | 38,959 |
| 未払委託者報酬 | 1,135,924 | 936,121 |
| その他未払費用 | 6,987 | 5,859 |
| 流動負債計 | 1,669,100 | 980,939 |
| 負債の部合計 | 1,669,100 | 980,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 166,802,350 | 129,356,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,187,498 | -118,483 |
| （分配準備積立金） | 2,018,979 | 1,504,116 |
| 元本等合計 | 168,989,848 | 129,237,521 |
| 純資産の部合計 | 168,989,848 | 129,237,521 |
| 負債・純資産合計 | 170,658,948 | 130,218,460 |
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