スマート・アロケーション・Dガードの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,185,565 | 2,704,855 |
| 親投資信託受益証券 | 84,032,895 | 147,108,853 |
| 未収入金 | － | 151,000 |
| 流動資産計 | 130,218,460 | 149,964,708 |
| 資産の部合計 | 130,218,460 | 149,964,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 477,457 |
| 未払受託者報酬 | 38,959 | 43,006 |
| 未払委託者報酬 | 936,121 | 1,032,920 |
| その他未払費用 | 5,859 | 6,378 |
| 流動負債計 | 980,939 | 1,559,761 |
| 負債の部合計 | 980,939 | 1,559,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,356,004 | 146,262,555 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,483 | 2,142,392 |
| （分配準備積立金） | 1,504,116 | 1,196,501 |
| 元本等合計 | 129,237,521 | 148,404,947 |
| 純資産の部合計 | 129,237,521 | 148,404,947 |
| 負債・純資産合計 | 130,218,460 | 149,964,708 |
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