スマート・アロケーション・Dガードの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月2日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2022年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,704,855 | 28,430,925 |
| 親投資信託受益証券 | 147,108,853 | 51,042,622 |
| 未収入金 | 151,000 | － |
| 流動資産計 | 149,964,708 | 79,473,547 |
| 資産の部合計 | 149,964,708 | 79,473,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 477,457 | － |
| 未払受託者報酬 | 43,006 | 22,936 |
| 未払委託者報酬 | 1,032,920 | 551,616 |
| その他未払費用 | 6,378 | 3,350 |
| 流動負債計 | 1,559,761 | 577,902 |
| 負債の部合計 | 1,559,761 | 577,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 146,262,555 | 80,586,525 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,142,392 | -1,690,880 |
| （分配準備積立金） | 1,196,501 | 639,592 |
| 元本等合計 | 148,404,947 | 78,895,645 |
| 純資産の部合計 | 148,404,947 | 78,895,645 |
| 負債・純資産合計 | 149,964,708 | 79,473,547 |
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