スマート・アロケーション・Dガードの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月1日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2023年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,430,925 | 20,272,246 |
| 親投資信託受益証券 | 51,042,622 | 45,050,718 |
| 流動資産計 | 79,473,547 | 65,322,964 |
| 資産の部合計 | 79,473,547 | 65,322,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 22,936 | 18,151 |
| 未払委託者報酬 | 551,616 | 436,446 |
| その他未払費用 | 3,350 | 2,616 |
| 流動負債計 | 577,902 | 457,213 |
| 負債の部合計 | 577,902 | 457,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,586,525 | 67,848,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,690,880 | -2,982,989 |
| （分配準備積立金） | 639,592 | 523,205 |
| 元本等合計 | 78,895,645 | 64,865,751 |
| 純資産の部合計 | 78,895,645 | 64,865,751 |
| 負債・純資産合計 | 79,473,547 | 65,322,964 |
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