スマート・アロケーション・Dガードの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2024年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,272,246 | 948,173 |
| 親投資信託受益証券 | 45,050,718 | 61,233,139 |
| 流動資産計 | 65,322,964 | 62,181,312 |
| 資産の部合計 | 65,322,964 | 62,181,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,151 | 16,560 |
| 未払委託者報酬 | 436,446 | 398,706 |
| その他未払費用 | 2,616 | 2,366 |
| 流動負債計 | 457,213 | 417,632 |
| 負債の部合計 | 457,213 | 417,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,848,740 | 64,265,403 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,982,989 | -2,501,723 |
| （分配準備積立金） | 523,205 | 485,806 |
| 元本等合計 | 64,865,751 | 61,763,680 |
| 純資産の部合計 | 64,865,751 | 61,763,680 |
| 負債・純資産合計 | 65,322,964 | 62,181,312 |
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