剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年7月10日至平成26年1月9日	当中間計算期間自平成26年5月9日至平成26年11月8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△6,059	199,812
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	9,070,993
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,124,202	11,004,660
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,124,202	11,004,660
剰余金減少額又は欠損金増加額		32,754	1,622,442
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,754	1,622,442
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,189,476	22,993,775

2015/01/30 9:06

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	103,906,299	157,524,503
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,393,435	32,650,111

2015/01/30 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/01/30 9:06