スマート・アロケーション・Dガードの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月9日 | 2014年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,180,871 |
| コール・ローン | 2,054,412 | 4,943,598 |
| 親投資信託受益証券 | 152,495,417 | 285,243,629 |
| 未収入金 | － | 6,752,000 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産計 | 154,549,829 | 298,120,105 |
| 資産の部合計 | 154,549,829 | 298,120,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 7,698,158 |
| 未払受託者報酬 | 21,833 | 58,352 |
| 未払委託者報酬 | 524,684 | 1,401,618 |
| その他未払費用 | 3,279 | 8,665 |
| 流動負債計 | 549,796 | 9,166,793 |
| 負債の部合計 | 549,796 | 9,166,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,929,040 | 265,959,537 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,070,993 | 22,993,775 |
| （分配準備積立金） | 5,626,749 | 4,888,564 |
| 元本等合計 | 154,000,033 | 288,953,312 |
| 純資産の部合計 | 154,000,033 | 288,953,312 |
| 負債・純資産合計 | 154,549,829 | 298,120,105 |
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