スマート・アロケーション・Dガードの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月8日 | 2015年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,317,625 | 169,145,798 |
| 親投資信託受益証券 | 342,620,544 | 306,811,167 |
| 未収入金 | 1,014,000 | － |
| 未収利息 | － | 626 |
| 流動資産計 | 349,952,169 | 475,957,591 |
| 資産の部合計 | 349,952,169 | 475,957,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,979,727 | 95,961 |
| 未払受託者報酬 | 93,748 | 117,801 |
| 未払委託者報酬 | 2,251,192 | 2,828,148 |
| その他未払費用 | 14,105 | 17,578 |
| 流動負債計 | 4,338,772 | 3,059,488 |
| 負債の部合計 | 4,338,772 | 3,059,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,660,924 | 450,134,414 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,952,473 | 22,763,689 |
| （分配準備積立金） | 7,796,807 | 7,197,734 |
| 元本等合計 | 345,613,397 | 472,898,103 |
| 純資産の部合計 | 345,613,397 | 472,898,103 |
| 負債・純資産合計 | 349,952,169 | 475,957,591 |
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