スマート・アロケーション・Dガードの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月8日 | 2016年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,307,118 | 41,023,979 |
| 親投資信託受益証券 | 303,029,640 | 278,927,237 |
| 未収入金 | － | 34,975,000 |
| 流動資産計 | 469,336,758 | 354,926,216 |
| 資産の部合計 | 469,336,758 | 354,926,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 14,494 |
| 未払受託者報酬 | 124,798 | 112,286 |
| 未払委託者報酬 | 2,996,328 | 2,695,664 |
| その他未払費用 | 19,131 | 16,756 |
| 流動負債計 | 3,140,257 | 2,839,200 |
| 負債の部合計 | 3,140,257 | 2,839,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,001,688 | 345,306,899 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,194,813 | 6,780,117 |
| （分配準備積立金） | 6,742,877 | 4,904,969 |
| 元本等合計 | 466,196,501 | 352,087,016 |
| 純資産の部合計 | 466,196,501 | 352,087,016 |
| 負債・純資産合計 | 469,336,758 | 354,926,216 |
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