スマート・アロケーション・Dガードの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月1日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,507,818 | 5,063,263 |
| 親投資信託受益証券 | 269,395,256 | 276,489,380 |
| 未収入金 | － | 735,000 |
| 流動資産計 | 340,903,074 | 282,287,643 |
| 資産の部合計 | 340,903,074 | 282,287,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,377,207 |
| 未払受託者報酬 | 92,026 | 81,740 |
| 未払委託者報酬 | 2,209,427 | 1,963,001 |
| その他未払費用 | 14,036 | 12,185 |
| 流動負債計 | 2,315,489 | 3,434,133 |
| 負債の部合計 | 2,315,489 | 3,434,133 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 332,307,592 | 263,838,920 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,279,993 | 15,014,590 |
| （分配準備積立金） | 4,543,149 | 3,494,312 |
| 元本等合計 | 338,587,585 | 278,853,510 |
| 純資産の部合計 | 338,587,585 | 278,853,510 |
| 負債・純資産合計 | 340,903,074 | 282,287,643 |
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