スマート・アロケーション・Dガードの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月10日 至 2016年11月9日 | 自 2017年5月9日 至 2017年11月8日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -1,550,142 | 13,042,124 |
| 営業収益合計 | -1,550,142 | 13,042,124 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,721 | 2,988 |
| 受託者報酬 | 112,286 | 81,740 |
| 委託者報酬 | 2,695,664 | 1,963,001 |
| その他費用 | 16,776 | 12,185 |
| 営業費用合計 | 2,838,447 | 2,059,914 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -4,388,589 | 10,982,210 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -4,388,589 | 10,982,210 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -4,388,589 | 10,982,210 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,369,305 | 1,087,295 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,780,117 | 15,014,590 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 850,301 | 321,564 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 850,301 | 321,564 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,507,103 | 1,481,882 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,507,103 | 1,481,882 |
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