スマート・アロケーション・Dガードの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月1日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 16,283,004 |
| コール・ローン | 52,721,691 | 50,862,933 |
| 親投資信託受益証券 | 194,942,802 | 122,546,564 |
| 流動資産計 | 247,664,493 | 189,692,501 |
| 資産の部合計 | 247,664,493 | 189,692,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 69,538 | 58,795 |
| 未払委託者報酬 | 1,670,009 | 1,412,200 |
| その他未払費用 | 10,818 | 9,097 |
| 流動負債計 | 1,750,365 | 1,480,092 |
| 負債の部合計 | 1,750,365 | 1,480,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 240,062,327 | 188,055,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,851,801 | 156,529 |
| （分配準備積立金） | 3,064,700 | 2,322,717 |
| 元本等合計 | 245,914,128 | 188,212,409 |
| 純資産の部合計 | 245,914,128 | 188,212,409 |
| 負債・純資産合計 | 247,664,493 | 189,692,501 |
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