スマート・アロケーション・Dガードの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月2日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,430,925 | 24,634,305 |
| 親投資信託受益証券 | 51,042,622 | 44,845,718 |
| 未収入金 | － | 94,000 |
| 流動資産計 | 79,473,547 | 69,574,023 |
| 資産の部合計 | 79,473,547 | 69,574,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 22,936 | 21,190 |
| 未払委託者報酬 | 551,616 | 509,698 |
| その他未払費用 | 3,350 | 3,074 |
| 流動負債計 | 577,902 | 533,962 |
| 負債の部合計 | 577,902 | 533,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,586,525 | 72,351,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,690,880 | -3,311,332 |
| （分配準備積立金） | 639,592 | 565,484 |
| 元本等合計 | 78,895,645 | 69,040,061 |
| 純資産の部合計 | 78,895,645 | 69,040,061 |
| 負債・純資産合計 | 79,473,547 | 69,574,023 |
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