スマート・アロケーション・Dガードの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月1日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,272,246 | 12,961,637 |
| 親投資信託受益証券 | 45,050,718 | 38,355,918 |
| 未収入金 | － | 8,789,000 |
| 流動資産計 | 65,322,964 | 60,106,555 |
| 資産の部合計 | 65,322,964 | 60,106,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 18,151 | 17,104 |
| 未払委託者報酬 | 436,446 | 411,586 |
| その他未払費用 | 2,616 | 2,490 |
| 流動負債計 | 457,213 | 431,180 |
| 負債の部合計 | 457,213 | 431,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,848,740 | 64,452,749 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,982,989 | -4,777,374 |
| （分配準備積立金） | 523,205 | 491,205 |
| 元本等合計 | 64,865,751 | 59,675,375 |
| 純資産の部合計 | 64,865,751 | 59,675,375 |
| 負債・純資産合計 | 65,322,964 | 60,106,555 |
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