スマート・アロケーション・Dガードの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月31日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2024年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 948,173 | 5,614,440 |
| 親投資信託受益証券 | 61,233,139 | 48,255,727 |
| 未収入金 | － | 613,000 |
| 流動資産計 | 62,181,312 | 54,483,167 |
| 資産の部合計 | 62,181,312 | 54,483,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 39,184 |
| 未払受託者報酬 | 16,560 | 15,790 |
| 未払委託者報酬 | 398,706 | 380,118 |
| その他未払費用 | 2,366 | 2,285 |
| 流動負債計 | 417,632 | 437,377 |
| 負債の部合計 | 417,632 | 437,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,265,403 | 56,168,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,501,723 | -2,122,742 |
| （分配準備積立金） | 485,806 | 423,039 |
| 元本等合計 | 61,763,680 | 54,045,790 |
| 純資産の部合計 | 61,763,680 | 54,045,790 |
| 負債・純資産合計 | 62,181,312 | 54,483,167 |
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