- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月10日-平成26年5月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,302,888円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,295円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,173,593円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,881,143口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0744円 |
| (参考) 先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,736,925円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,817円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,713,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,257,421口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0957円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 537,048,275円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,147,540円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 535,900,735円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 523,723,558口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0233円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 117,820,836円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,717円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,631,119円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,003,426口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0891円 |
| (参考) 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,187,378円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,545,356円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,642,022円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,085,161口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0823円 |
| (参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,982,448円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,620円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,978,828円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,623,077口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0769円 |
| (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 116,403,380円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,414円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,379,966円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,421,622口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1825円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 152,990,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 802,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,187,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 138,835,855口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0962円 |
| (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,681,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,681,348円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,528,520口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024円 |
| (参考) ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,007,242円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,572円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,004,670円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,248,569口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9675円 |
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