- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,639,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,830円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,506,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,718,073口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9850円 |
| (参考) 先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 247,411,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,050円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,346,947円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 185,773,243口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3314円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,889,981,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,889,750,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,279,735,578口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0971円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 461,474,400円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,319,247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 459,155,153円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 499,039,587口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9201円 |
| (参考) 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,106,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 474,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,632,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,658,370口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1435円 |
| (参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 195,886,815円 |
| Ⅱ 負債総額 | 354,507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 195,532,308円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 164,812,236口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1864円 |
| (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 148,265,053円 |
| Ⅱ 負債総額 | 585,159円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,679,894円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,580,873口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3981円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 921,114,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,888,950円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 873,225,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 426,292,049口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0484円 |
| (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,326,299円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,476円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,109,823円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,566,311口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0743円 |
| (参考) ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,651,298円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,572,258円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,094,129口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9764円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,768,946,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,768,602,019円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,576,442,094口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166円 |
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