半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年5月8日現在 | 当中間計算期間末 2019年11月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,598,320 | 2,450,611 | |||
| 親投資信託受益証券 | 167,546,628 | 150,739,163 | |||
| 未収入金 | 514,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 170,658,948 | 153,189,774 | |||
| 資産合計 | 170,658,948 | 153,189,774 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 478,897 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 47,292 | 44,542 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,135,924 | 1,069,976 | |||
| その他未払費用 | 6,987 | 6,681 | |||
| 流動負債合計 | 1,669,100 | 1,121,199 | |||
| 負債合計 | 1,669,100 | 1,121,199 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 166,802,350 | ※1 145,356,144 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,187,498 | 6,712,431 | |||
| (分配準備積立金) | 2,018,979 | 1,720,413 | |||
| 元本等合計 | 168,989,848 | 152,068,575 | |||
| 純資産合計 | 168,989,848 | 152,068,575 | |||
| 負債純資産合計 | 170,658,948 | 153,189,774 | |||
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