- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年5月9日現在 | 当中間計算期間末 2022年11月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,430,925 | 24,634,305 | |||
| 親投資信託受益証券 | 51,042,622 | 44,845,718 | |||
| 未収入金 | - | 94,000 | |||
| 流動資産合計 | 79,473,547 | 69,574,023 | |||
| 資産合計 | 79,473,547 | 69,574,023 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 22,936 | 21,190 | |||
| 未払委託者報酬 | 551,616 | 509,698 | |||
| その他未払費用 | 3,350 | 3,074 | |||
| 流動負債合計 | 577,902 | 533,962 | |||
| 負債合計 | 577,902 | 533,962 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 80,586,525 | ※1 72,351,393 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 1,690,880 | ※2 △ 3,311,332 | |||
| (分配準備積立金) | 639,592 | 565,484 | |||
| 元本等合計 | 78,895,645 | 69,040,061 | |||
| 純資産合計 | 78,895,645 | 69,040,061 | |||
| 負債純資産合計 | 79,473,547 | 69,574,023 | |||
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