インド・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月12日 | 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,860 | 3,156 |
| 親投資信託受益証券 | 893,835 | 1,012,335 |
| 流動資産計 | 896,695 | 1,015,491 |
| 資産の部合計 | 896,695 | 1,015,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,000 | 1,000 |
| 未払受託者報酬 | 28 | 28 |
| 未払委託者報酬 | 940 | 1,062 |
| その他未払費用 | 125 | 183 |
| 流動負債計 | 2,093 | 2,273 |
| 負債の部合計 | 2,093 | 2,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,398 | 13,218 |
| （分配準備積立金） | 20,039 | 44,239 |
| 元本等合計 | 894,602 | 1,013,218 |
| 純資産の部合計 | 894,602 | 1,013,218 |
| 負債・純資産合計 | 896,695 | 1,015,491 |
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