インド・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,156 | 2,521 |
| 親投資信託受益証券 | 1,012,335 | 1,194,982 |
| 未収入金 | － | 2,500 |
| 流動資産計 | 1,015,491 | 1,200,003 |
| 資産の部合計 | 1,015,491 | 1,200,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,000 | 1,000 |
| 未払受託者報酬 | 28 | 29 |
| 未払委託者報酬 | 1,062 | 1,247 |
| その他未払費用 | 183 | 184 |
| 流動負債計 | 2,273 | 2,460 |
| 負債の部合計 | 2,273 | 2,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,218 | 197,543 |
| （分配準備積立金） | 44,239 | 197,543 |
| 元本等合計 | 1,013,218 | 1,197,543 |
| 純資産の部合計 | 1,013,218 | 1,197,543 |
| 負債・純資産合計 | 1,015,491 | 1,200,003 |
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