インド・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月5日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,521 | 9,068 |
| 特殊債券 | － | 127,527,004 |
| 社債券 | － | 24,459,536 |
| 親投資信託受益証券 | 1,194,982 | 26,642,365 |
| 未収入金 | 2,500 | － |
| 未収利息 | － | 1,141,146 |
| 前払費用 | － | 3,305,035 |
| その他未収収益 | － | 7,003 |
| 流動資産計 | 1,200,003 | 183,091,157 |
| 資産の部合計 | 1,200,003 | 183,091,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 245,006 |
| 未払収益分配金 | 1,000 | 881,701 |
| 未払受託者報酬 | 29 | 6,146 |
| 未払委託者報酬 | 1,247 | 200,147 |
| その他未払費用 | 184 | 82,835 |
| 流動負債計 | 2,460 | 1,415,835 |
| 負債の部合計 | 2,460 | 1,415,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000 | 146,950,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,543 | 34,725,132 |
| （分配準備積立金） | 197,543 | 1,716,660 |
| 元本等合計 | 1,197,543 | 181,675,322 |
| 純資産の部合計 | 1,197,543 | 181,675,322 |
| 負債・純資産合計 | 1,200,003 | 183,091,157 |
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