インド・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月5日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月12日 | 2015年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,068 | 52,009 |
| 特殊債券 | 127,527,004 | － |
| 社債券 | 24,459,536 | － |
| 親投資信託受益証券 | 26,642,365 | 217,365,467 |
| 未収利息 | 1,141,146 | － |
| 前払費用 | 3,305,035 | － |
| その他未収収益 | 7,003 | 63,662 |
| 流動資産計 | 183,091,157 | 217,481,138 |
| 資産の部合計 | 183,091,157 | 217,481,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 245,006 | － |
| 未払収益分配金 | 881,701 | 1,057,911 |
| 未払受託者報酬 | 6,146 | 7,531 |
| 未払委託者報酬 | 200,147 | 245,132 |
| その他未払費用 | 82,835 | 142,832 |
| 流動負債計 | 1,415,835 | 1,453,406 |
| 負債の部合計 | 1,415,835 | 1,453,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 146,950,190 | 176,318,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,725,132 | 39,709,177 |
| （分配準備積立金） | 1,716,660 | 2,022,329 |
| 元本等合計 | 181,675,322 | 216,027,732 |
| 純資産の部合計 | 181,675,322 | 216,027,732 |
| 負債・純資産合計 | 183,091,157 | 217,481,138 |
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