インド・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月13日 至 2015年5月12日 | 自 2015年5月13日 至 2015年11月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,150,449 | 3,113,888 |
| 有価証券売買等損益 | -3,207,276 | 51,807 |
| 派生商品取引等損益 | -264,222 | 428,405 |
| 為替差損益 | -1,643,677 | 1,363,656 |
| その他収益 | 7,003 | 56,659 |
| 営業収益合計 | -3,957,723 | 5,014,415 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,311 | 42,246 |
| 委託者報酬 | 305,313 | 1,374,963 |
| その他費用 | 104,435 | 285,402 |
| 営業費用合計 | 419,059 | 1,702,611 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -4,376,782 | 3,311,804 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -4,376,782 | 3,311,804 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -4,376,782 | 3,311,804 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -33,533 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,725,132 | 39,709,177 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,841,157 | 7,368,545 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,841,157 | 7,368,545 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 288,433 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 288,433 | － |
| 分配金 | 1,681,886 | 5,696,304 |
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