インド・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月13日 至 2014年11月12日 | 自 2014年11月13日 至 2015年5月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1,150,449 |
| 有価証券売買等損益 | 198,147 | -3,207,276 |
| 派生商品取引等損益 | － | -264,222 |
| 為替差損益 | － | -1,643,677 |
| その他収益 | － | 7,003 |
| 営業収益合計 | 198,147 | -3,957,723 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 184 | 9,311 |
| 委託者報酬 | 7,454 | 305,313 |
| その他費用 | 184 | 104,435 |
| 営業費用合計 | 7,822 | 419,059 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 190,325 | -4,376,782 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 190,325 | -4,376,782 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 190,325 | -4,376,782 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | － | -33,533 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,543 | 34,725,132 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 40,841,157 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 40,841,157 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 288,433 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 288,433 |
| 分配金 | 6,000 | 1,681,886 |
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